別表3

本件借入れ及びその他の前提条件契約
貸出人
内容
F社 請求人
契約 1本件借入れ(劣後特約付) 2コミットメントライン契約
契約日 平成13年6月26日 平成13年5月11日
条件(契約期間) ・債務者(請求人)の平成13年6月開催の定時株主総会において、債権者(F社)に対する25億円の利益配当を含む利益処分案が承認され、当該株主総会期日から5銀行営業日以内に当該配当が行われること (契約期間)
平成13年5月11日から
平成20年5月31日まで
債務者 請求人 F社
金額・契約極度額 2,000,000,000円 2,500,000,000円
使途 運転資金及び設備投資資金 制約なし
弁済期限 平成20年6月30日
償還方法 期限に一括弁済
利率 年利15% 年利4%
利息支払期日 3月25日及び9月25日
担保 設定なし
備考 ・債務者(請求人)に、破産等の劣後事由が生じた場合においても、他のすべての取引上の債権より返済順位が劣後する。
・期限の利益の喪失事由がない。
・任意弁済の制限がある。
・無担保
・貸主(請求人)は、本契約に定める条件に従い、契約期間中、契約極度額の範囲内で借主(F社)に対し、反復して個別貸付けを実行する。
・コミットメント・フィー等は徴求しない。

及び

業務委託者
内容
請求人 F社
契約 3マネジメント・コンサルティング業務委託契約 4マネジメント・コンサルティング業務委託契約
契約日 平成13年5月11日 平成13年5月11日
業務受託者 F社 G社
報酬金額 年額50,000,000円 年額45,000,000円

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