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別表4−1
C社の営業日ごとの本件為替差損益及び本件スワップ金利の内訳
(平成17年1月〜6月)(単位:円)
平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 | 平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 | 平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.3 | 15,000 | 500 | 17.2.1 | △ 1,000 | 500 | 17.3.1 | △ 23,000 | 650 |
17.1.4 | 178,000 | 500 | 17.2.2 | △ 10,000 | 500 | 17.3.2 | 35,000 | 650 |
17.1.5 | △ 42,000 | 500 | 17.2.3 | 86,000 | 500 | 17.3.3 | 55,000 | 650 |
17.1.6 | 87,000 | 500 | 17.2.4 | △ 35,000 | 1,800 | 17.3.4 | △ 49,000 | 1,950 |
17.1.7 | △ 24,000 | 1,500 | 17.2.7 | 75,000 | 600 | 17.3.7 | 38,000 | 650 |
17.1.10 | △ 42,000 | 500 | 17.2.8 | 100,000 | 600 | 17.3.8 | △ 51,000 | 650 |
17.1.11 | △ 103,000 | 500 | 17.2.9 | △ 23,000 | 600 | 17.3.9 | △ 74,000 | 650 |
17.1.12 | △ 87,000 | 500 | 17.2.10 | 21,000 | 600 | 17.3.10 | 20,000 | 650 |
17.1.13 | △ 7,000 | 500 | 17.2.11 | △ 11,000 | 1,800 | 17.3.11 | △ 15,000 | 1,950 |
17.1.14 | △ 36,000 | 1,500 | 17.2.14 | △ 62,000 | 600 | 17.3.14 | 85,000 | 650 |
17.1.17 | 13,000 | 500 | 17.2.15 | △ 69,000 | 600 | 17.3.15 | △ 28,000 | 650 |
17.1.18 | 12,000 | 500 | 17.2.16 | 101,000 | 600 | 17.3.16 | △ 40,000 | 650 |
17.1.19 | 49,000 | 500 | 17.2.17 | 13,000 | 600 | 17.3.17 | 38,000 | 650 |
17.1.20 | 63,000 | 500 | 17.2.18 | 10,000 | 1,800 | 17.3.18 | 22,000 | 1,950 |
17.1.21 | △ 67,000 | 1,500 | 17.2.21 | △ 3,000 | 600 | 17.3.21 | 44,000 | 650 |
17.1.24 | △ 9,000 | 500 | 17.2.22 | △ 158,000 | 600 | 17.3.22 | 42,000 | 650 |
17.1.25 | 142,000 | 500 | 17.2.23 | 79,000 | 600 | 17.3.23 | 34,000 | 700 |
17.1.26 | △ 98,000 | 500 | 17.2.24 | 55,000 | 600 | 17.3.24 | 38,000 | 700 |
17.1.27 | △ 27,000 | 500 | 17.2.25 | △ 17,000 | 1,800 | 17.3.25 | 7,000 | 2,100 |
17.1.28 | 48,000 | 1,500 | 17.2.28 | △ 59,000 | 600 | 17.3.28 | 77,000 | 700 |
17.1.31 | 42,000 | 500 | − | − | − | 17.3.29 | 40,000 | 700 |
− | − | − | − | − | − | 17.3.30 | △ 2,000 | 700 |
− | − | − | − | − | − | 17.3.31 | △ 40,000 | 700 |
17年1月計 | 107,000 | 14,500 | 17年2月計 | 92,000 | 16,500 | 17年3月計 | 253,000 | 20,600 |
(単位:円)
平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 | 平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 | 平成年月日 | 本件為替差損益 | 本件スワップ金利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.4.1 | 39,000 | 2,250 | 17.5.2 | 30,000 | 750 | 17.6.1 | 19,000 | 800 |
17.4.4 | 76,000 | 750 | 17.5.3 | 3,000 | 750 | 17.6.2 | △ 47,000 | 800 |
17.4.5 | △ 14,000 | 750 | 17.5.4 | △ 52,000 | 750 | 17.6.3 | △ 61,000 | 2,400 |
17.4.6 | 52,000 | 750 | 17.5.5 | △ 10,000 | 750 | 17.6.6 | △ 75,000 | 800 |
17.4.7 | △ 6,000 | 750 | 17.5.6 | 60,000 | 2,250 | 17.6.7 | △ 31,000 | 800 |
17.4.8 | △ 39,000 | 2,250 | 17.5.9 | 57,000 | 750 | 17.6.8 | 66,000 | 800 |
17.4.11 | △ 38,000 | 750 | 17.5.10 | △ 8,000 | 750 | 17.6.9 | 16,000 | 800 |
17.4.12 | △ 11,000 | 750 | 17.5.11 | 20,000 | 750 | 17.6.10 | 124,000 | 2,400 |
17.4.13 | △ 39,000 | 750 | 17.5.12 | 102,000 | 750 | 17.6.13 | 86,000 | 800 |
17.4.14 | 84,000 | 750 | 17.5.13 | 53,000 | 2,400 | 17.6.14 | △ 8,000 | 800 |
17.4.15 | △ 39,000 | 2,250 | 17.5.16 | △ 57,000 | 800 | 17.6.15 | △ 25,000 | 800 |
17.4.18 | △ 30,000 | 750 | 17.5.17 | 81,000 | 800 | 17.6.16 | △ 29,000 | 800 |
17.4.19 | △ 78,000 | 750 | 17.5.18 | △ 57,000 | 800 | 17.6.17 | △ 34,000 | 2,400 |
17.4.20 | 14,000 | 750 | 17.5.19 | 67,000 | 800 | 17.6.20 | 69,000 | 800 |
17.4.21 | 9,000 | 750 | 17.5.20 | 52,000 | 2,400 | 17.6.21 | △ 111,000 | 800 |
17.4.22 | △ 95,000 | 2,250 | 17.5.23 | △ 51,000 | 800 | 17.6.22 | 70,000 | 800 |
17.4.25 | △ 33,000 | 750 | 17.5.24 | △ 1,000 | 800 | 17.6.23 | 6,000 | 800 |
17.4.26 | 35,000 | 750 | 17.5.25 | 7,000 | 800 | 17.6.24 | 12,000 | 2,400 |
17.4.27 | △ 16,000 | 750 | 17.5.26 | 25,000 | 800 | 17.6.27 | 22,000 | 800 |
17.4.28 | 27,000 | 750 | 17.5.27 | △ 3,000 | 2,400 | 17.6.28 | 78,000 | 800 |
17.4.29 | △ 138,000 | 2,250 | 17.5.30 | 7,000 | 800 | 17.6.29 | 39,000 | 800 |
− | − | − | 17.5.31 | 57,000 | 800 | 17.6.30 | 49,000 | 800 |
17年4月計 | △ 240,000 | 23,250 | 17年5月計 | 382,000 | 23,450 | 17年6月計 | 235,000 | 24,000 |
(注)「本件為替差損益」欄の△印は、損失の金額を示す。