別表7

本件収支計算期間内の本件法人及び本件滞納者の支出状況
支払年月日 証拠上認められる支払額 左の支払額の内訳
内容 金額 本件法人分 本件滞納者分
平成   円 円 円
17.5.31 工具器具備品 1,050,000 1,050,000 -
備品 315,000 315,000 -
消耗品 945,000 945,000 -
租税公課 102,000 102,000 -
会議費 4,250 4,250 -
地代家賃 199,500 199,500 -
支払報酬 315,000 315,000 -
支払手数料 23,761 23,761 -
仲介手数料 72,450,000 31,199,036 41,250,964
敷金・地代家賃 102,500 102,500 -
司法書士報酬 69,585 29,965 39,620
17.6.1 保証金返還 31,570 31,570 -
保証金返還(本件滞納者分） 23,430 - 23,430
保証金返還 28,700 28,700 -
保証金返還(本件滞納者分） 21,300 - 21,300
17.6.2 管理費等未払金（S社） 1,449,000 831,726 617,274
車両経費 39,500 39,500 -
電気料 1,035,239 1,035,239 -
企画料（H社） 72,450,000 31,199,036 41,250,964
土地家屋調査士報酬 438,418 188,795 249,623
旅費交通費 15,000 15,000 -
17.6.3 管理費等未払金（S社） 430,500 247,107 183,393
社会保険料 36,167 36,167 -
保証金返還(W社） 5,000,000 2,870,000 2,130,000
17.6.6 保証金返還（Z社） 2,870,723 1,647,795 1,222,928
保証金返還(W社） 2,700,000 1,549,800 1,150,200
業務委託料(k社） 30,000,000 30,000,000 -
17.6.9 社会保険料等 520,358 520,358 -
未払消費税 2,421,400 2,421,400 -
17.6.14 水道光熱費 77,838 77,838 -
17.6.25 役員報酬(3人分) 4,468,660 4,468,660 -
給与(h、i) 165,000 165,000 -
17.6.27 通信費 11,350 11,350 -
水道光熱費 527,092 527,092 -
社会保険料 27,600 27,600 -
雑費 1,260 1,260 -
17.6.30 管理費等未払金（S社） 3,965,167 2,276,006 1,689,161
地代家賃(H社、本件譲受人) 252,000 252,000 -
社会保険料 630,500 630,500 -
固定資産税(土地） 1,047,400 380,514 666,886
固定資産税(建物） 1,508,300 865,764 642,536
17.7.1 ○○○○ 7,650 7,650 -
17.7.4 車両経費 15,000 15,000 -
17.7.8 水道光熱費 7,078 7,078 -
17.7.24 交通費 400 400 -
17.7.25 通信費 10,458 10,458 -
水道光熱費 3,696 3,696 -
役員報酬（3人分） 4,468,660 4,468,660 -
給与(h、i) 335,600 335,600 -
17.7.27 社会保険料 27,600 27,600 -
17.7.29 保証金返還(n社） 8,466,912 4,860,007 3,606,905
17.7.31 地代家賃(H社、本件譲受人) 252,000 252,000 -
退職金(請求人） 44,276,000 44,276,000 -
17.8.2 車両経費 18,800 18,800 -
17.8.11 水道光熱費 9,059 9,059 -
17.8.17 車両経費 18,267 18,267 -
17.8.24 コンサルティング料(m社） 5,000,000 5,000,000 -
17.8.25 通信費 5,050 5,050 -
役員報酬（3人分） 4,468,660 4,468,660 -
給与(h、i) 335,600 335,600 -
17.8.26 過入金戻し(n社） 54,347 31,195 23,152
17.8.27 社会保険料 27,600 27,600 -
17.8.30 水道光熱費 14,087 14,087 -
通信費 12,858 12,858 -
合計 275,605,450 180,837,114 94,768,336

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